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테마주 투자 리스크 관리

테마주 투자 리스크를 줄이는 방법에 대해 정리해 보았습니다. 테마주 투자에도 주식 투자지표를 우선 적용해서 볼 것을 권장합니다.

1. 테마주 투자 리스크: 투자지표

첫 번째 기업의 PBRPER이 저평가 되었는지, ROE를 보고 기업의 성장 가능성을 염두 해 두어야 한다고 생각합니다.

2. 테마주 투자 리스크: 재무정보

두 번째 재무정보에서 부채비율과 당좌비율이 높은지 기준을 정해야 합니다. 그리고 주식 관련 전환사채(CB)를 발행한 내역과 유상증자를 한 내역이 지속적으로 확인된 경우 등 상황을 고려해서 투자 여부를 가려야 합니다.

3. 시가총액

두 가지 투자 리스크를 체크 했을 경우 시가총액을 살펴 봐야 합니다. 시가 총액이 낮을수록 호재에 작용해서 주가가 오를 가능성이 커진다는 것이죠. 시가총액이 낮은 품절주를 찾았다면 더할 나위 없는 조건이겠죠.

테마주 투자 리스크

4. 호재와 악재

시가총액까지 체크를 했다면 이제 주가가 오를 호재와 악재를 점검해야 합니다. 호재는 기업의 성장과 경영권 분쟁, 악재는 적자전환이나 기업에 나쁜 이미지가 각인될 사건들을 들 수 있습니다. 뉴스를 통해 호재와 악재를 점검할 수 있습니다.

5. 테마주 투자 정리

결국 4번 까지 내용을 바탕으로 일어난 사건들에 대해 확인하고 최근 3년 정도 기간 동안의 주가 등락과 함께 사업보고서를 통해 재무제표를 보는 것이 좋습니다. 이 글은 테마주 투자를 하기 전 투자 리스크 관리에 대한 간단한 글입니다. 테마주에만 투자할 수는 없기에 가치주와 성장주 등 중기 및 장기로 투자할 수 있는 주식도 같이 투자하기를 권장합니다.

해당 콘텐츠는 투자 판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자 판단은 투자자 본인의 책임으로서 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

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