테마주 종류 6가지&4가지 특징

테마주란 정치, 남북경협, 자원 개발 등 특정 사건에 의해 주가가 움직이는 것을 바탕으로 영어 단어 theme와 주식의 ‘주’자가 합쳐진 단어입니다. 테마주 종류, 테마주 특징에 따른 분류를 해 보겠습니다.

1. 테마주 종류

테마의 종류는 6가지로 나누어 보겠습니다.

계절주: 계절의 영향에 주가가 움직입니다.

②정책주: 정부 정책에 의해 주가가 급등하며 2020년에는 한국판 뉴딜 정책이 있으며, 정권이 끝날 때 까지는 지속적인 등락을 반복할 것으로 보입니다.

③남북경협&방산주: 남북 관계에 주가는 민감하게 반응합니다.

④엔터테인먼트주: 연예계, 연예인 관련 주식입니다.

⑤정치주: 주로 선거철에 주가가 심하게 급등합니다.(테마주 종류 중 많은 사람들이 관심을 갖을 수 밖에 없는 테마입니다.)

⑥품절주: 테마주 종류 위에 5가지는 쉽게 이해가 되지만 품절주는 생소할 수 있습니다. 품절주는 총 발행주식수가 적거나, 시가총액이 낮은 종목들을 이야기 합니다. 품절주의 중요한 특징은

품절주 특징:
ⓐ 발생주식수가 적거나 발행주식수 대비 유동주식 물량이 적음.
ⓑ거래 가능한 유통 주식의 수가 적기 때문에 적은 주식 거래량으로 큰 상승 및 큰 하락이 나올 수 있음.
(이에 최대 주주 지분율이 높아야 하는 조건이 있습니다.)
ⓒ주식 시장이 약세일 때 모멘텀이 작동해 급등이 나오는 경우가 자주 발생.
테마주 종류 - 품절주

2. 테마주 특징

테마주 특징은 여러가지가 있지만 여기에서는 크게 4가지로 분류해 보겠습니다.

2.1 지속성: 정치주

지속적인 이슈가 재생산되어 뉴스가 특정 주기마다 나오는 지속성을 갖는 것입니다. 특정 정치인에 대한 뉴스가 나올 때 마다 해당 테마주는 모멘텀이 작동하게 되며 일회성으로 끝나지 않습니다. 특정인에 대한 총선과 시장 후보, 대선 출마 선언 등 이슈가 있을 때마다 주가는 요동치며, 떨어지고 난 후에도 다음에 오를 기회를 볼 수 있습니다.

2.2 성장성: 정책주 >가치투자, 장기투자

테마주 특징 2번째는 성장성입니다. 정부 정책과 관련된 정책주 테마는 가치투자 관점으로 투자도 가능하기에 단기부터 장기 투자까지의 여러가지 옵션을 중복으로 생각할 수 있습니다.

한국판 뉴딜 정책이 앞으로의 정권이 끝날 때 까지는 좋은 투자 대상이 될 것입니다. 그리고 뉴딜에 포함된 종목 대다수가 4차 산업과 관련있는 종목들입니다. 미래 성장 산업인 5G, 수소차, 전기차, 바이오, 로봇, 사물인터넷 등등의 산업은 테마주로서 성장성의 조건을 충족하며, 가치투자 및 장기투자 관점에서의 성장성을 볼 수 있습니다. 두 마리 토끼를 다 잡을 수 있는 것입니다.

2.3 확장성: 계절주, 남북경협&방산주, 품절주

확장성이 낮은 종목을 찾아야 합니다. 확장성이 높은 테마는 정치주, 정책주, 엔터테인먼트주 등이 있습니다.

정치인의 수명이 끝나거나 정권 교체로 정책주의 가치가 떨어지거나, 엔터테인먼트 기업에서 해당 아이돌이 더 이상 성장을 하지 못할 경우 테마주의 의미는 퇴색됩니다.

반대로 확장성이 낮은 테마는 종목을 교체할 필요가 없기 때문에 새로운 종목을 끊임 없이 찾아야 하는 부담이 없습니다.

확장성이 낮은 테마주는 계절주, 남북경협&방산주, 품절주가 있습니다. 계절은 1년 마다 바뀌며, 남북 대치는 안정적 이었다가도 어느 순간에 긴장 관계로 흐르기 때문에 확장성이 낮은 테마주를 교체할 종목은 많지 않습니다.

2.4 사람 리스크: 정치주, 엔터테인먼트주

주가의 급락을 결정짓는 요인이 사람에 의해 좌우되는 특징이 있는 종목입니다. 정치 및 엔터테인먼트주가 대표적인 종목이라고 할 수 있습니다. 특정 연예인의 성접대, 원정 도박 등이 있습니다. 정치인에 대한 안 좋은 뉴스가 관련되었다고 생각되는 테마주의 주가를 하락시킬 수 있습니다. 또 버닝썬 게이트YG의 주가를 폭락시켰습니다.

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3. 테마주 특징과 종류에 따른 카테고리

2번과 3번에서는 테마주 종류와 테마주 특징에 따른 구분을 지었습니다.

카테고리테마주 특징테마주 종류
지속성주기적인 이슈정치주
성장성정부 정책 등에 따른 단기~장기 전략정책주
확장성∇낮은 확장성으로 주기적인 단기 투자계절주, 남북경협&방산주,품절주
사람 리스크연예인이나 정치가에 위해 급등 또는 급락할 수 있음.정치주, 엔터테인먼트주

4. 테마주 투자 시 주의사항

가치투자가 아닌 모멘텀 투자 기법 중 하나인 테마주 투자는 위험하다고 할 수 있습니다. 테마 투자는 특히 1~2일 또는 1~3주 정도의 시간 안에 투자하는 단기 투자의 성향이 강하기 때문에(중.장기로 투자할 가능성은 낮습니다.) 실력이 뒷받침 해줘야 합니다.

테마주 투자 시 기업가치를 분석하는 것도 안전한 투자를 할 수 있는 방법이라고 생각합니다.

만약 기업의 재무에 관한 사항, 재무제표와 주식투자지표를 보고 투자를 하게 된다면, 그만큼의 투자 리스크를 줄일 수 있습니다.

기본적인 주식투자지표를 보지 못한 채 투자를 한다면 모멘텀이 작동하여 이 기업의 주가가 버블인지를.
그리고 상장폐지의 위험이 있는 부실기업일 수 있는 점을 모를 수 있습니다.

예를 들어 PBR을 보고 기업의 청산가치와 높은 ROE를 유지하는 기업일 경우 장기 투자 관점에서도 좋은 기업임을 알 수 있습니다. 정책주 테마라면 이런 기업에 투자하는 것이 유리할 수 있습니다. 테마주 특징을 이해하고 테마주 종류에 맞는 전략이 있다면 더 좋다고 할 수 있습니다.

저평가 된 기업이 호재가 많을 경우 주가 상승 시기에 주가 하락의 원인인 공매도가 적용되기 어렵습니다.

해당 콘텐츠는 투자 판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자 판단은 투자자 본인의 책임으로서 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

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